¶ Allgemeines
Das optionale Modul "Finanzwesen" dient zur Verwaltung von Debitoren und Kreditoren. Außerdem können Mahnungen generiert werden.
¶ Debitoren
Für jede Rechnung, Teilrechnung, Schlussrechnung, aber nicht Abschlagsrechnung, wird ein Debitoren-Eintrag erzeugt. Dies geschieht automatisch beim Drucken der betreffenden Rechnung.
Wenn im Projekt eine Abschlagszahlung oder Anzahlung vorhanden ist, wird diese als Zahlung übernommen.
Beim Drucken einer Stornorechnung wird der Stornobetrag bei dem entsprechenden Debitor in Abzug gebracht.
¶ Kreditoren
Für jede eingehende Lieferantenrechnung kann ein Kreditoreneintrag erzeugt werden. Für jeden Kreditor können Zahlungen als Überweisung, Scheck und optional Online-Überweisung eingetragen werden.
¶ Mahnwesen
Im Mahnwesen kann die Liste der zu mahnenden Debitoren aufgerufen werden.
¶ Die Register
¶ Ergänzende Schnittstellen
¶ Fibu-Schnittstelle DATEV
Zuordnung eines Sachkontos
Beim Erfassen einer Verbindlichkeit und bei der Aufteilung der Positionen stehen die Sachkonten zur Auswahl, die am Lieferanten zugeordnet wurden.
Wenn keine entsprechende Zuordnung vorhanden ist, kann die Erfassung, wie bisher, per freier Eingabe der Kontonummer erfolgen.
Die Definition wird hier festgelegt:
Sachkonten für Verbindlichkeiten
Die Zuordnung wird hier vorgenommen:
Sachkonten für Eingangsrechnungen